鹏华安惠混合C (009233.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6610 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安惠混合(009232) 、鹏华安惠混合E |
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鹏华安惠混合C(009233) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 908.44万 | 853.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,163.90万 | 1,103.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 611.05万 | 584.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,341.34万 | 1,296.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,867.32万 | 1,821.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,249.95万 | 7,084.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2,422.69万 | 2,540.57万元 | -- |