鹏华安惠混合C(009233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0930元 | 1.1219元 |
| 2026-10-15 | 1.0917元 | 1.1206元 |
| 2026-10-14 | 1.0924元 | 1.1213元 |
| 2026-10-13 | 1.0910元 | 1.1199元 |
| 2026-10-12 | 1.0909元 | 1.1198元 |
| 2026-10-09 | 1.0881元 | 1.1170元 |
| 2026-10-08 | 1.0872元 | 1.1161元 |
| 2026-09-30 | 1.0871元 | 1.1160元 |
| 2026-09-29 | 1.0898元 | 1.1187元 |
| 2026-09-28 | 1.0874元 | 1.1163元 |
| 2026-09-24 | 1.0885元 | 1.1174元 |
| 2026-09-23 | 1.0860元 | 1.1149元 |
| 2026-09-22 | 1.0858元 | 1.1147元 |
| 2026-09-21 | 1.0847元 | 1.1136元 |
| 2026-09-18 | 1.0842元 | 1.1131元 |
| 2026-09-17 | 1.0831元 | 1.1120元 |
| 2026-09-16 | 1.0831元 | 1.1120元 |
| 2026-09-15 | 1.0828元 | 1.1117元 |
| 2026-09-14 | 1.0825元 | 1.1114元 |
| 2026-09-11 | 1.0825元 | 1.1114元 |
| 2026-09-10 | 1.0829元 | 1.1118元 |
| 2026-09-09 | 1.0832元 | 1.1121元 |
| 2026-09-08 | 1.0831元 | 1.1120元 |
| 2026-09-07 | 1.0833元 | 1.1122元 |
| 2026-09-04 | 1.0828元 | 1.1117元 |
| 2026-09-03 | 1.0828元 | 1.1117元 |
| 2026-09-02 | 1.0816元 | 1.1105元 |
| 2026-09-01 | 1.0824元 | 1.1113元 |
| 2026-08-31 | 1.0809元 | 1.1098元 |
| 2026-08-28 | 1.0808元 | 1.1097元 |
| 2026-08-27 | 1.0809元 | 1.1098元 |
| 2026-08-26 | 1.0824元 | 1.1113元 |
| 2026-08-25 | 1.0829元 | 1.1118元 |
| 2026-08-24 | 1.0833元 | 1.1122元 |
| 2026-08-21 | 1.0818元 | 1.1107元 |
| 2026-08-20 | 1.0821元 | 1.1110元 |
| 2026-08-19 | 1.0823元 | 1.1112元 |
| 2026-08-18 | 1.0839元 | 1.1128元 |
| 2026-08-17 | 1.0828元 | 1.1117元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.1114元 |
| 2026-08-13 | 1.0829元 | 1.1118元 |
| 2026-08-12 | 1.0815元 | 1.1104元 |
| 2026-08-11 | 1.0817元 | 1.1106元 |
| 2026-08-10 | 1.0829元 | 1.1118元 |
| 2026-08-07 | 1.0807元 | 1.1096元 |
| 2026-08-06 | 1.0796元 | 1.1085元 |
| 2026-08-05 | 1.0797元 | 1.1086元 |
| 2026-08-04 | 1.0800元 | 1.1089元 |
| 2026-08-03 | 1.0795元 | 1.1084元 |
| 2026-07-31 | 1.0795元 | 1.1084元 |