鹏华安惠混合C (009233.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6610 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安惠混合(009232) 、鹏华安惠混合E |
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鹏华安惠混合C(009233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-07-09 | 1.0732元 | 1.1021元 |
| 2026-07-08 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-07-06 | 1.0733元 | 1.1022元 |
| 2026-07-03 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-07-02 | 1.0733元 | 1.1022元 |
| 2026-07-01 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-06-30 | 1.0741元 | 1.1030元 |
| 2026-06-29 | 1.0750元 | 1.1039元 |
| 2026-06-26 | 1.0740元 | 1.1029元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.1021元 |
| 2026-06-24 | 1.0732元 | 1.1021元 |
| 2026-06-23 | 1.0728元 | 1.1017元 |
| 2026-06-22 | 1.0733元 | 1.1022元 |
| 2026-06-18 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-06-17 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-06-16 | 1.0733元 | 1.1022元 |
| 2026-06-15 | 1.0729元 | 1.1018元 |
| 2026-06-12 | 1.0728元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.0724元 | 1.1013元 |
| 2026-06-10 | 1.0728元 | 1.1017元 |
| 2026-06-09 | 1.0734元 | 1.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.0738元 | 1.1027元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.1030元 |
| 2026-06-04 | 1.0745元 | 1.1034元 |
| 2026-06-03 | 1.0740元 | 1.1029元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.1031元 |
| 2026-05-29 | 1.0731元 | 1.1020元 |
| 2026-05-28 | 1.0726元 | 1.1015元 |
| 2026-05-27 | 1.0726元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.0716元 | 1.1005元 |
| 2026-05-25 | 1.0711元 | 1.1000元 |
| 2026-05-22 | 1.0710元 | 1.0999元 |
| 2026-05-21 | 1.0710元 | 1.0999元 |
| 2026-05-20 | 1.0709元 | 1.0998元 |
| 2026-05-19 | 1.0709元 | 1.0998元 |
| 2026-05-18 | 1.0708元 | 1.0997元 |
| 2026-05-15 | 1.0707元 | 1.0996元 |
| 2026-05-14 | 1.0707元 | 1.0996元 |
| 2026-05-13 | 1.0706元 | 1.0995元 |
| 2026-05-12 | 1.0705元 | 1.0994元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0703元 | 1.0992元 |
| 2026-05-07 | 1.0703元 | 1.0992元 |
| 2026-05-06 | 1.0704元 | 1.0993元 |
| 2026-04-30 | 1.0704元 | 1.0993元 |
| 2026-04-29 | 1.0706元 | 1.0995元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.0992元 |