鹏华安和混合C(009231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-08-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-21 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-20 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-19 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-18 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-14 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-08-13 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-12 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-11 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-10 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-08-07 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-03 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-31 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-30 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-29 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-24 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-23 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-22 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-21 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-20 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-17 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-15 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-14 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-13 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-10 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-09 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-08 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-07 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-06 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-03 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-01 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-30 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-29 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-23 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-17 | 1.3403元 | 1.3403元 |