鹏华安和混合C(009231) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,044.31万 | 761.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 990.83万 | 752.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,111.32万 | 877.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 907.20万 | 742.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,147.50万 | 2,605.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,017.84万 | 2,613.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,391.06万 | 4,594.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 7,614.17万 | 6,310.43万元 | -- |