鹏华安和混合C (009231.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3920元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (4742 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安和混合(009230) |
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鹏华安和混合C(009231) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 420.35万 | 308.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 589.34万 | 432.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,044.31万 | 761.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 990.83万 | 752.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,111.32万 | 877.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 907.20万 | 742.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,147.50万 | 2,605.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,017.84万 | 2,613.98万元 | -- |