鹏华安和混合C(009231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-19 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-16 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-01-14 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-13 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-01-09 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-08 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-07 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-05 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-31 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-30 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-12-29 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-25 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-24 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-23 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-12-18 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-17 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-16 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-15 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-12 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-10 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-09 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-08 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-05 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-12-04 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-02 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-01 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-28 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-11-27 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-11-26 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-25 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-11-24 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-11-21 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-11-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-11-19 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-11-18 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-11-17 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-11-14 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-13 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-11-12 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |