鹏华安和混合C(009231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-19 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-18 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-17 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-16 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-11 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-09 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-06 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-05 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-03-04 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-03 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-02 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-26 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-02-25 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-02-24 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-02-13 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-12 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-10 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-02-09 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-02-06 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-05 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-02-04 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-03 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-02 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-30 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-27 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-23 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-22 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-01-21 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-19 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-16 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-15 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-01-14 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-13 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-01-09 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-08 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-07 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-05 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-31 | 1.3632元 | 1.3632元 |