鹏华安和混合C(009231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-10-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-10-14 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-10-13 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-10-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-10-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-10-08 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-09-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-09-29 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-09-28 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-09-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-09-23 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-09-22 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-09-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-18 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-09-17 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-09-16 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-09-15 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-09-14 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-09-11 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-09-10 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-09-09 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-09-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-09-07 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-09-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-09-03 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-09-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-09-01 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-31 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-28 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-26 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-08-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-21 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-20 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-19 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-18 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-14 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-08-13 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-12 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-11 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-10 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-08-07 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-03 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-31 | 1.3639元 | 1.3639元 |