鹏华安和混合C (009231.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3958元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4778 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安和混合(009230) |
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鹏华安和混合C(009231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-11 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-08 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-07 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-05-06 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-30 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-29 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-28 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-24 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-23 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-22 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-21 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-20 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-17 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-16 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-13 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-10 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-09 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-08 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-07 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-03 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-02 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-01 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-31 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-27 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-25 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-23 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-19 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-18 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-17 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-16 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-11 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-09 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-06 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-05 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-03-04 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-03 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-02 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-26 | 1.4164元 | 1.4164元 |