鹏华安和混合C (009231.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3444元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4795 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安和混合(009230) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安和混合C(009231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-06 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-03 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-02 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-01 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-30 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-29 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-23 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-22 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-18 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-17 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-15 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-09 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-05 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-04 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-03 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-02 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-01 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-29 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-28 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-27 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-26 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-25 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-22 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-20 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-19 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-18 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-15 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-12 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-11 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-08 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-07 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-05-06 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-30 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-29 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-28 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-24 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-23 | 1.3907元 | 1.3907元 |