易方达瑞川混合A(009215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4697元 | 1.5147元 |
| 2026-09-10 | 1.4754元 | 1.5204元 |
| 2026-09-09 | 1.4814元 | 1.5264元 |
| 2026-09-08 | 1.4801元 | 1.5251元 |
| 2026-09-07 | 1.4827元 | 1.5277元 |
| 2026-09-04 | 1.4739元 | 1.5189元 |
| 2026-09-03 | 1.4746元 | 1.5196元 |
| 2026-09-02 | 1.4718元 | 1.5168元 |
| 2026-09-01 | 1.4825元 | 1.5275元 |
| 2026-08-31 | 1.4879元 | 1.5329元 |
| 2026-08-28 | 1.4874元 | 1.5324元 |
| 2026-08-27 | 1.4921元 | 1.5371元 |
| 2026-08-26 | 1.4844元 | 1.5294元 |
| 2026-08-25 | 1.4766元 | 1.5216元 |
| 2026-08-24 | 1.4803元 | 1.5253元 |
| 2026-08-21 | 1.4948元 | 1.5398元 |
| 2026-08-20 | 1.4874元 | 1.5324元 |
| 2026-08-19 | 1.4806元 | 1.5256元 |
| 2026-08-18 | 1.5131元 | 1.5581元 |
| 2026-08-17 | 1.5115元 | 1.5565元 |
| 2026-08-14 | 1.4863元 | 1.5313元 |
| 2026-08-13 | 1.4832元 | 1.5282元 |
| 2026-08-12 | 1.4950元 | 1.5400元 |
| 2026-08-11 | 1.4881元 | 1.5331元 |
| 2026-08-10 | 1.4977元 | 1.5427元 |
| 2026-08-07 | 1.4931元 | 1.5381元 |
| 2026-08-06 | 1.4820元 | 1.5270元 |
| 2026-08-05 | 1.4813元 | 1.5263元 |
| 2026-08-04 | 1.4652元 | 1.5102元 |
| 2026-08-03 | 1.4452元 | 1.4902元 |
| 2026-07-31 | 1.4489元 | 1.4939元 |
| 2026-07-30 | 1.4366元 | 1.4816元 |
| 2026-07-29 | 1.4538元 | 1.4988元 |
| 2026-07-28 | 1.4443元 | 1.4893元 |
| 2026-07-27 | 1.4763元 | 1.5213元 |
| 2026-07-24 | 1.4565元 | 1.5015元 |
| 2026-07-23 | 1.4704元 | 1.5154元 |
| 2026-07-22 | 1.4687元 | 1.5137元 |
| 2026-07-21 | 1.4699元 | 1.5149元 |
| 2026-07-20 | 1.4344元 | 1.4794元 |
| 2026-07-17 | 1.4212元 | 1.4662元 |
| 2026-07-16 | 1.4545元 | 1.4995元 |
| 2026-07-15 | 1.4676元 | 1.5126元 |
| 2026-07-14 | 1.4693元 | 1.5143元 |
| 2026-07-13 | 1.4465元 | 1.4915元 |
| 2026-07-10 | 1.4593元 | 1.5043元 |
| 2026-07-09 | 1.4762元 | 1.5212元 |
| 2026-07-08 | 1.4599元 | 1.5049元 |
| 2026-07-07 | 1.4556元 | 1.5006元 |
| 2026-07-06 | 1.4601元 | 1.5051元 |