易方达瑞川混合A (009215.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4565元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3276 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合发起式C |
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易方达瑞川混合A(009215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4565元 | 1.5015元 |
| 2026-07-23 | 1.4704元 | 1.5154元 |
| 2026-07-22 | 1.4687元 | 1.5137元 |
| 2026-07-21 | 1.4699元 | 1.5149元 |
| 2026-07-20 | 1.4344元 | 1.4794元 |
| 2026-07-17 | 1.4212元 | 1.4662元 |
| 2026-07-16 | 1.4545元 | 1.4995元 |
| 2026-07-15 | 1.4676元 | 1.5126元 |
| 2026-07-14 | 1.4693元 | 1.5143元 |
| 2026-07-13 | 1.4465元 | 1.4915元 |
| 2026-07-10 | 1.4593元 | 1.5043元 |
| 2026-07-09 | 1.4762元 | 1.5212元 |
| 2026-07-08 | 1.4599元 | 1.5049元 |
| 2026-07-07 | 1.4556元 | 1.5006元 |
| 2026-07-06 | 1.4601元 | 1.5051元 |
| 2026-07-03 | 1.4528元 | 1.4978元 |
| 2026-07-02 | 1.4473元 | 1.4923元 |
| 2026-07-01 | 1.4713元 | 1.5163元 |
| 2026-06-30 | 1.4662元 | 1.5112元 |
| 2026-06-29 | 1.4576元 | 1.5026元 |
| 2026-06-26 | 1.4367元 | 1.4817元 |
| 2026-06-25 | 1.4595元 | 1.5045元 |
| 2026-06-24 | 1.4533元 | 1.4983元 |
| 2026-06-23 | 1.4437元 | 1.4887元 |
| 2026-06-22 | 1.4662元 | 1.5112元 |
| 2026-06-18 | 1.4477元 | 1.4927元 |
| 2026-06-17 | 1.4555元 | 1.5005元 |
| 2026-06-16 | 1.4520元 | 1.4970元 |
| 2026-06-15 | 1.4606元 | 1.5056元 |
| 2026-06-12 | 1.4458元 | 1.4908元 |
| 2026-06-11 | 1.4303元 | 1.4753元 |
| 2026-06-10 | 1.4337元 | 1.4787元 |
| 2026-06-09 | 1.4320元 | 1.4770元 |
| 2026-06-08 | 1.4198元 | 1.4648元 |
| 2026-06-05 | 1.4328元 | 1.4778元 |
| 2026-06-04 | 1.4440元 | 1.4890元 |
| 2026-06-03 | 1.4506元 | 1.4956元 |
| 2026-06-02 | 1.4532元 | 1.4982元 |
| 2026-06-01 | 1.4333元 | 1.4783元 |
| 2026-05-29 | 1.4427元 | 1.4877元 |
| 2026-05-28 | 1.4489元 | 1.4939元 |
| 2026-05-27 | 1.4474元 | 1.4924元 |
| 2026-05-26 | 1.4593元 | 1.5043元 |
| 2026-05-25 | 1.4553元 | 1.5003元 |
| 2026-05-22 | 1.4403元 | 1.4853元 |
| 2026-05-21 | 1.4253元 | 1.4703元 |
| 2026-05-20 | 1.4445元 | 1.4895元 |
| 2026-05-19 | 1.4401元 | 1.4851元 |
| 2026-05-18 | 1.4337元 | 1.4787元 |
| 2026-05-15 | 1.4387元 | 1.4837元 |