易方达瑞川混合A (009215.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4403元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率58.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (4092 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合发起式C |
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易方达瑞川混合A(009215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,621.48万 | 41.00% |
| (其中) 股票 | 3,621.48万 | 41.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,752.28万 | 53.80% |
| (其中) 债券 | 4,752.28万 | 53.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.62万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 257.46万 | 2.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,869.70万 | 21.17% |
| 金融业 | 481.10万 | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.70万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.90万 | 1.63% |
| 采矿业 | 64.13万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 39.53万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.51万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.02%) |
|---|---|---|
| 金融 | 297.85万 | 3.37% |
| 电信服务 | 260.03万 | 2.94% |
| 非必需消费品 | 231.16万 | 2.62% |
| 保健 | 7.88万 | 0.09% |
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