易方达瑞川混合A(009215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,012.57万 | 54.46% |
| (其中) 股票 | 4,012.57万 | 54.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,604.42万 | 35.35% |
| (其中) 债券 | 2,604.42万 | 35.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 520.00万 | 7.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 144.95万 | 1.97% |
| 5 | 其他资产 | 86.34万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,170.05万 | 29.45% |
| 金融业 | 757.87万 | 10.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 179.29万 | 2.43% |
| 采矿业 | 145.13万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 137.65万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.28万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.66万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.76万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.38%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 209.05万 | 2.84% |
| 非必需消费品 | 177.42万 | 2.41% |
| 金融 | 83.40万 | 1.13% |
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