易方达瑞川混合A (009215.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4437元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率58.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (4052 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合发起式C |
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易方达瑞川混合A(009215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.4437元 | 1.4887元 |
| 2026-06-22 | 1.4662元 | 1.5112元 |
| 2026-06-18 | 1.4477元 | 1.4927元 |
| 2026-06-17 | 1.4555元 | 1.5005元 |
| 2026-06-16 | 1.4520元 | 1.4970元 |
| 2026-06-15 | 1.4606元 | 1.5056元 |
| 2026-06-12 | 1.4458元 | 1.4908元 |
| 2026-06-11 | 1.4303元 | 1.4753元 |
| 2026-06-10 | 1.4337元 | 1.4787元 |
| 2026-06-09 | 1.4320元 | 1.4770元 |
| 2026-06-08 | 1.4198元 | 1.4648元 |
| 2026-06-05 | 1.4328元 | 1.4778元 |
| 2026-06-04 | 1.4440元 | 1.4890元 |
| 2026-06-03 | 1.4506元 | 1.4956元 |
| 2026-06-02 | 1.4532元 | 1.4982元 |
| 2026-06-01 | 1.4333元 | 1.4783元 |
| 2026-05-29 | 1.4427元 | 1.4877元 |
| 2026-05-28 | 1.4489元 | 1.4939元 |
| 2026-05-27 | 1.4474元 | 1.4924元 |
| 2026-05-26 | 1.4593元 | 1.5043元 |
| 2026-05-25 | 1.4553元 | 1.5003元 |
| 2026-05-22 | 1.4403元 | 1.4853元 |
| 2026-05-21 | 1.4253元 | 1.4703元 |
| 2026-05-20 | 1.4445元 | 1.4895元 |
| 2026-05-19 | 1.4401元 | 1.4851元 |
| 2026-05-18 | 1.4337元 | 1.4787元 |
| 2026-05-15 | 1.4387元 | 1.4837元 |
| 2026-05-14 | 1.4460元 | 1.4910元 |
| 2026-05-13 | 1.4608元 | 1.5058元 |
| 2026-05-12 | 1.4537元 | 1.4987元 |
| 2026-05-11 | 1.4516元 | 1.4966元 |
| 2026-05-08 | 1.4391元 | 1.4841元 |
| 2026-05-07 | 1.4459元 | 1.4909元 |
| 2026-05-06 | 1.4336元 | 1.4786元 |
| 2026-04-30 | 1.4240元 | 1.4690元 |
| 2026-04-29 | 1.4297元 | 1.4747元 |
| 2026-04-28 | 1.4094元 | 1.4544元 |
| 2026-04-27 | 1.4128元 | 1.4578元 |
| 2026-04-24 | 1.4092元 | 1.4542元 |
| 2026-04-23 | 1.4132元 | 1.4582元 |
| 2026-04-22 | 1.4196元 | 1.4646元 |
| 2026-04-21 | 1.4091元 | 1.4541元 |
| 2026-04-20 | 1.4111元 | 1.4561元 |
| 2026-04-17 | 1.4042元 | 1.4492元 |
| 2026-04-16 | 1.4030元 | 1.4480元 |
| 2026-04-15 | 1.3908元 | 1.4358元 |
| 2026-04-14 | 1.3930元 | 1.4380元 |
| 2026-04-13 | 1.3811元 | 1.4261元 |
| 2026-04-10 | 1.3847元 | 1.4297元 |
| 2026-04-09 | 1.3699元 | 1.4149元 |