易方达瑞川混合A (009215.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3777元 (2026-02-27) 基金经理温泉管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率58.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (4301 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合发起式C |
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易方达瑞川混合A(009215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3777元 | 1.4227元 |
| 2026-02-26 | 1.3747元 | 1.4197元 |
| 2026-02-25 | 1.3782元 | 1.4232元 |
| 2026-02-24 | 1.3779元 | 1.4229元 |
| 2026-02-13 | 1.3786元 | 1.4236元 |
| 2026-02-12 | 1.3896元 | 1.4346元 |
| 2026-02-11 | 1.3882元 | 1.4332元 |
| 2026-02-10 | 1.3885元 | 1.4335元 |
| 2026-02-09 | 1.3849元 | 1.4299元 |
| 2026-02-06 | 1.3708元 | 1.4158元 |
| 2026-02-05 | 1.3735元 | 1.4185元 |
| 2026-02-04 | 1.3751元 | 1.4201元 |
| 2026-02-03 | 1.3753元 | 1.4203元 |
| 2026-02-02 | 1.3708元 | 1.4158元 |
| 2026-01-30 | 1.3923元 | 1.4373元 |
| 2026-01-29 | 1.3972元 | 1.4422元 |
| 2026-01-28 | 1.3959元 | 1.4409元 |
| 2026-01-27 | 1.3896元 | 1.4346元 |
| 2026-01-26 | 1.3818元 | 1.4268元 |
| 2026-01-23 | 1.3792元 | 1.4242元 |
| 2026-01-22 | 1.3818元 | 1.4268元 |
| 2026-01-21 | 1.3788元 | 1.4238元 |
| 2026-01-20 | 1.3757元 | 1.4207元 |
| 2026-01-19 | 1.3775元 | 1.4225元 |
| 2026-01-16 | 1.3756元 | 1.4206元 |
| 2026-01-15 | 1.3772元 | 1.4222元 |
| 2026-01-14 | 1.3745元 | 1.4195元 |
| 2026-01-13 | 1.3757元 | 1.4207元 |
| 2026-01-12 | 1.3726元 | 1.4176元 |
| 2026-01-09 | 1.3714元 | 1.4164元 |
| 2026-01-08 | 1.3694元 | 1.4144元 |
| 2026-01-07 | 1.3780元 | 1.4230元 |
| 2026-01-06 | 1.3808元 | 1.4258元 |
| 2026-01-05 | 1.3687元 | 1.4137元 |
| 2025-12-31 | 1.3557元 | 1.4007元 |
| 2025-12-30 | 1.3592元 | 1.4042元 |
| 2025-12-29 | 1.3560元 | 1.4010元 |
| 2025-12-26 | 1.3608元 | 1.4058元 |
| 2025-12-25 | 1.3607元 | 1.4057元 |
| 2025-12-24 | 1.3589元 | 1.4039元 |
| 2025-12-23 | 1.3563元 | 1.4013元 |
| 2025-12-22 | 1.3578元 | 1.4028元 |
| 2025-12-19 | 1.3512元 | 1.3962元 |
| 2025-12-18 | 1.3476元 | 1.3926元 |
| 2025-12-17 | 1.3467元 | 1.3917元 |
| 2025-12-16 | 1.3364元 | 1.3814元 |
| 2025-12-15 | 1.3448元 | 1.3898元 |
| 2025-12-12 | 1.3493元 | 1.3943元 |
| 2025-12-11 | 1.3424元 | 1.3874元 |
| 2025-12-10 | 1.3465元 | 1.3915元 |