易方达瑞川混合A (009215.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3556元 (2026-03-04) 基金经理温泉管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率58.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4097 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合发起式C |
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易方达瑞川混合A(009215) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5,130.53万 | 3,784.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 5,730.34万 | 4,214.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.34亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1.54亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2.69亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 2.93亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2.43亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.31亿 | 1.91亿元 | -- |