易方达瑞川混合A (009215.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3777元 (2026-02-27) 基金经理温泉管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率58.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (4301 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合发起式C |
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易方达瑞川混合A(009215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.44万元 | 0.60% | 9.91万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 193.66万元 | 0.60% | 32.28万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 92.48万元 | 0.60% | 15.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |