易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A (009213.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然张振琪基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2173元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (838 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A(009213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-16 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-09 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-08 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-01 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-12 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-11 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-10 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-02 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-27 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-02-26 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-02-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-02-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-12 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-11 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-05 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |