易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A (009213.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2165元 (2026-02-26) 基金经理张浩然张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (853 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A(009213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-02-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-02-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-12 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-11 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-05 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-03 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-02 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-29 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-23 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-14 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-19 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-12 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-11 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |