易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A (009213.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1978元 (2026-01-08) 基金经理张浩然张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (821 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A(009213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-19 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-12 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-11 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-04 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-14 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-07 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-06 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-11-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-10-31 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-10-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-10-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |