易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A (009213.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1982元 (2026-01-07) 基金经理张浩然张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (790 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A(009213) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | -0.09% | -0.18% | 0.17% | -0.48% | 0.35% | 0.41% | 0.30% | 0.93% | 0.70% | 0.10% | -0.42% | 0.77% | 2.56% |
| 2024 | -0.62% | 2.05% | 0.20% | 1.02% | 0.55% | -0.31% | -0.28% | -0.86% | 1.46% | 0.65% | 0.65% | 1.26% | 5.89% |
| 2023 | 0.94% | 0.32% | 0.34% | 0.38% | -0.42% | 0.48% | 0.93% | -0.24% | -0.24% | -0.55% | 0.05% | 0.31% | 2.31% |
| 2022 | -0.19% | -0.009% | -0.77% | 0.03% | 0.67% | 0.60% | 0.39% | 0.08% | -0.45% | -0.35% | -0.26% | -0.20% | -0.48% |
| 2021 | 1.03% | 0.15% | -0.17% | 0.60% | 0.69% | 0.67% | 0.31% | 0.87% | -0.05% | 0.34% | 0.54% | 0.77% | 5.90% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.52% | -0.010% | 1.33% | -- |