易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A (009213.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1999元 (2026-01-09) 基金经理张浩然张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (808 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A(009213) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 易方达如意安泰一年持有混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 009213 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-14 | |
| 总份额 | 6.42亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略基于获取持续稳健的投资收益的目标，本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断，确定基金资产在权益类资产、固定收益类资产和商品类资产间的分配比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的配置比例。2、基金投资策略对于债券型基金，基金管理人将通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益来源，明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献。之后，将基于自身对组合久期和期限结构的判断，结合债券各类属资产的配置策略，确定具体的投资对象及其投资比例。对于含权债券型基金，基金管理人将同样运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股方面的能力，从而确定其在组合收益增强方面的效果，对于表现持续优异稳定的基金也将进行配置。对于混合型基金，基金管理人将着重考察拟投资基金获取绝对收益的能力。在分析方法上，与含权债券型基金的方法类似，即运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股能力、固定收益资产配置、信用及杠杆水平等各个部分的收益贡献，选择能够持续获取稳定收益、风格稳定、逻辑自洽的标的进行配置。对于股票型基金，基金管理人将按照细分类型将股票型基金划分为主动型股票基金及被动型股票基金。对于主动型股票基金，基金管理人将结合公开披露的数据，利用基金定量评价体系对基金的投资业绩、基金经理的投资行为、基金经理的投资逻辑三个方面进行评估，得到量化评价结果，选择评分较高的基金进行配置。对于被动型股票基金，本基金将综合考虑市场代表性、运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标，选择适合的标的进行配置。 | |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009213 | 009214 |
| 子基金份额 | 1.42亿 份 (2025-09-30) | 5.00亿 份 (2025-09-30) |