易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A (009213.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然张振琪基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2451元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (696 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A(009213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-07 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-03 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-30 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-26 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-18 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-17 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-16 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-12 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-09 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-05 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-01 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-21 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-20 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-14 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-28 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |