中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0488元 | 1.1038元 |
| 2026-07-23 | 1.0696元 | 1.1246元 |
| 2026-07-22 | 1.0582元 | 1.1132元 |
| 2026-07-21 | 1.0603元 | 1.1153元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0900元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.0851元 |
| 2026-07-16 | 1.0746元 | 1.1296元 |
| 2026-07-15 | 1.0872元 | 1.1422元 |
| 2026-07-14 | 1.0847元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.0698元 | 1.1248元 |
| 2026-07-10 | 1.1157元 | 1.1707元 |
| 2026-07-09 | 1.1217元 | 1.1767元 |
| 2026-07-08 | 1.1099元 | 1.1649元 |
| 2026-07-07 | 1.1402元 | 1.1952元 |
| 2026-07-06 | 1.1677元 | 1.2227元 |
| 2026-07-03 | 1.1585元 | 1.2135元 |
| 2026-07-02 | 1.1421元 | 1.1971元 |
| 2026-07-01 | 1.1934元 | 1.2484元 |
| 2026-06-30 | 1.2040元 | 1.2590元 |
| 2026-06-29 | 1.1929元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.1801元 | 1.2351元 |
| 2026-06-25 | 1.2030元 | 1.2580元 |
| 2026-06-24 | 1.1835元 | 1.2385元 |
| 2026-06-23 | 1.1583元 | 1.2133元 |
| 2026-06-22 | 1.1863元 | 1.2413元 |
| 2026-06-18 | 1.1455元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.1473元 | 1.2023元 |
| 2026-06-16 | 1.1416元 | 1.1966元 |
| 2026-06-15 | 1.1487元 | 1.2037元 |
| 2026-06-12 | 1.1169元 | 1.1719元 |
| 2026-06-11 | 1.1075元 | 1.1625元 |
| 2026-06-10 | 1.1100元 | 1.1650元 |
| 2026-06-09 | 1.1202元 | 1.1752元 |
| 2026-06-08 | 1.0978元 | 1.1528元 |
| 2026-06-05 | 1.1239元 | 1.1789元 |
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.1989元 |
| 2026-06-03 | 1.1429元 | 1.1979元 |
| 2026-06-02 | 1.1410元 | 1.1960元 |
| 2026-06-01 | 1.1458元 | 1.2008元 |
| 2026-05-29 | 1.1452元 | 1.2002元 |
| 2026-05-28 | 1.1550元 | 1.2100元 |
| 2026-05-27 | 1.1561元 | 1.2111元 |
| 2026-05-26 | 1.1718元 | 1.2268元 |
| 2026-05-25 | 1.1786元 | 1.2336元 |
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.2277元 |
| 2026-05-21 | 1.1601元 | 1.2151元 |
| 2026-05-20 | 1.1685元 | 1.2235元 |
| 2026-05-19 | 1.1649元 | 1.2199元 |
| 2026-05-18 | 1.1607元 | 1.2157元 |
| 2026-05-15 | 1.1800元 | 1.2350元 |