中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.43亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 4.43亿 | 92.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,096.65万 | 6.45% |
| (其中) 债券 | 3,096.65万 | 6.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 667.11万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 15.11万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 51.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,142.26万 | 6.54% |
| 金融业 | 2,720.55万 | 5.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,096.22万 | 4.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,905.35万 | 3.97% |
| 批发和零售业 | 914.72万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 366.57万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.47%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,352.09万 | 9.06% |
| 消费者非必需品 | 2,406.50万 | 5.01% |
| 信息技术 | 889.60万 | 1.85% |
| 医疗保健 | 746.38万 | 1.55% |
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