中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 93.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,009.40万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 2,009.40万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 473.54万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 27.75万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 50.38% |
| 金融业 | 3,432.54万 | 8.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,704.14万 | 6.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,704.55万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,173.05万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613.11万 | 1.51% |
| 采矿业 | 7.73万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.70%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 2,218.91万 | 5.47% |
| 医疗保健 | 2,054.11万 | 5.06% |
| 消费者非必需品 | 1,992.91万 | 4.91% |
| 电信服务 | 1,731.30万 | 4.26% |
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