中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 77.44% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 77.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.05万 | 6.22% |
| (其中) 债券 | 2,018.05万 | 6.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,452.32万 | 10.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,847.32万 | 5.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 38.43% |
| 金融业 | 3,020.53万 | 9.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,831.92万 | 8.73% |
| 采矿业 | 1,436.97万 | 4.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,274.24万 | 3.93% |
| 房地产业 | 631.85万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.86万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.09万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1,617.70万 | 4.99% |
| 医疗保健 | 1,094.61万 | 3.37% |
| 消费者非必需品 | 320.36万 | 0.99% |
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