中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 84.62% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 84.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,515.93万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 1,515.93万 | 4.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,334.37万 | 7.41% |
| 4 | 其他资产 | 995.44万 | 3.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 60.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,610.25万 | 11.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.80万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281.65万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.00万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.58万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.04%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1,673.44万 | 5.31% |
| 医疗保健 | 844.67万 | 2.68% |
| 信息技术 | 732.02万 | 2.32% |
| 消费者非必需品 | 226.89万 | 0.72% |
加载中......