中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1583元 | 1.2133元 |
| 2026-06-22 | 1.1863元 | 1.2413元 |
| 2026-06-18 | 1.1455元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.1473元 | 1.2023元 |
| 2026-06-16 | 1.1416元 | 1.1966元 |
| 2026-06-15 | 1.1487元 | 1.2037元 |
| 2026-06-12 | 1.1169元 | 1.1719元 |
| 2026-06-11 | 1.1075元 | 1.1625元 |
| 2026-06-10 | 1.1100元 | 1.1650元 |
| 2026-06-09 | 1.1202元 | 1.1752元 |
| 2026-06-08 | 1.0978元 | 1.1528元 |
| 2026-06-05 | 1.1239元 | 1.1789元 |
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.1989元 |
| 2026-06-03 | 1.1429元 | 1.1979元 |
| 2026-06-02 | 1.1410元 | 1.1960元 |
| 2026-06-01 | 1.1458元 | 1.2008元 |
| 2026-05-29 | 1.1452元 | 1.2002元 |
| 2026-05-28 | 1.1550元 | 1.2100元 |
| 2026-05-27 | 1.1561元 | 1.2111元 |
| 2026-05-26 | 1.1718元 | 1.2268元 |
| 2026-05-25 | 1.1786元 | 1.2336元 |
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.2277元 |
| 2026-05-21 | 1.1601元 | 1.2151元 |
| 2026-05-20 | 1.1685元 | 1.2235元 |
| 2026-05-19 | 1.1649元 | 1.2199元 |
| 2026-05-18 | 1.1607元 | 1.2157元 |
| 2026-05-15 | 1.1800元 | 1.2350元 |
| 2026-05-14 | 1.1927元 | 1.2477元 |
| 2026-05-13 | 1.2103元 | 1.2653元 |
| 2026-05-12 | 1.2056元 | 1.2606元 |
| 2026-05-11 | 1.2178元 | 1.2728元 |
| 2026-05-08 | 1.1969元 | 1.2519元 |
| 2026-05-07 | 1.2011元 | 1.2561元 |
| 2026-05-06 | 1.1950元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.1791元 | 1.2341元 |
| 2026-04-29 | 1.1824元 | 1.2374元 |
| 2026-04-28 | 1.1678元 | 1.2228元 |
| 2026-04-27 | 1.1586元 | 1.2136元 |
| 2026-04-24 | 1.1507元 | 1.2057元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.2075元 |
| 2026-04-22 | 1.1609元 | 1.2159元 |
| 2026-04-21 | 1.1515元 | 1.2065元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.2073元 |
| 2026-04-17 | 1.1565元 | 1.2115元 |
| 2026-04-16 | 1.1625元 | 1.2175元 |
| 2026-04-15 | 1.1493元 | 1.2043元 |
| 2026-04-14 | 1.1503元 | 1.2053元 |
| 2026-04-13 | 1.1423元 | 1.1973元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.1970元 |
| 2026-04-09 | 1.1387元 | 1.1937元 |