中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1365元 | 1.1915元 |
| 2026-08-31 | 1.1432元 | 1.1982元 |
| 2026-08-28 | 1.1433元 | 1.1983元 |
| 2026-08-27 | 1.1538元 | 1.2088元 |
| 2026-08-26 | 1.1365元 | 1.1915元 |
| 2026-08-25 | 1.1348元 | 1.1898元 |
| 2026-08-24 | 1.1212元 | 1.1762元 |
| 2026-08-21 | 1.1499元 | 1.2049元 |
| 2026-08-20 | 1.1461元 | 1.2011元 |
| 2026-08-19 | 1.1307元 | 1.1857元 |
| 2026-08-18 | 1.1730元 | 1.2280元 |
| 2026-08-17 | 1.1744元 | 1.2294元 |
| 2026-08-14 | 1.1534元 | 1.2084元 |
| 2026-08-13 | 1.1544元 | 1.2094元 |
| 2026-08-12 | 1.1625元 | 1.2175元 |
| 2026-08-11 | 1.1559元 | 1.2109元 |
| 2026-08-10 | 1.1591元 | 1.2141元 |
| 2026-08-07 | 1.1450元 | 1.2000元 |
| 2026-08-06 | 1.1247元 | 1.1797元 |
| 2026-08-05 | 1.1370元 | 1.1920元 |
| 2026-08-04 | 1.1028元 | 1.1578元 |
| 2026-08-03 | 1.0797元 | 1.1347元 |
| 2026-07-31 | 1.0718元 | 1.1268元 |
| 2026-07-30 | 1.0587元 | 1.1137元 |
| 2026-07-29 | 1.0755元 | 1.1305元 |
| 2026-07-28 | 1.0528元 | 1.1078元 |
| 2026-07-27 | 1.0786元 | 1.1336元 |
| 2026-07-24 | 1.0488元 | 1.1038元 |
| 2026-07-23 | 1.0696元 | 1.1246元 |
| 2026-07-22 | 1.0582元 | 1.1132元 |
| 2026-07-21 | 1.0603元 | 1.1153元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0900元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.0851元 |
| 2026-07-16 | 1.0746元 | 1.1296元 |
| 2026-07-15 | 1.0872元 | 1.1422元 |
| 2026-07-14 | 1.0847元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.0698元 | 1.1248元 |
| 2026-07-10 | 1.1157元 | 1.1707元 |
| 2026-07-09 | 1.1217元 | 1.1767元 |
| 2026-07-08 | 1.1099元 | 1.1649元 |
| 2026-07-07 | 1.1402元 | 1.1952元 |
| 2026-07-06 | 1.1677元 | 1.2227元 |
| 2026-07-03 | 1.1585元 | 1.2135元 |
| 2026-07-02 | 1.1421元 | 1.1971元 |
| 2026-07-01 | 1.1934元 | 1.2484元 |
| 2026-06-30 | 1.2040元 | 1.2590元 |
| 2026-06-29 | 1.1929元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.1801元 | 1.2351元 |
| 2026-06-25 | 1.2030元 | 1.2580元 |
| 2026-06-24 | 1.1835元 | 1.2385元 |