中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1503元 | 1.2053元 |
| 2026-04-13 | 1.1423元 | 1.1973元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.1970元 |
| 2026-04-09 | 1.1387元 | 1.1937元 |
| 2026-04-08 | 1.1426元 | 1.1976元 |
| 2026-04-07 | 1.1187元 | 1.1737元 |
| 2026-04-03 | 1.1095元 | 1.1645元 |
| 2026-04-02 | 1.1142元 | 1.1692元 |
| 2026-04-01 | 1.1121元 | 1.1671元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.1437元 |
| 2026-03-30 | 1.1014元 | 1.1564元 |
| 2026-03-27 | 1.0973元 | 1.1523元 |
| 2026-03-26 | 1.0802元 | 1.1352元 |
| 2026-03-25 | 1.0948元 | 1.1498元 |
| 2026-03-24 | 1.0815元 | 1.1365元 |
| 2026-03-23 | 1.0654元 | 1.1204元 |
| 2026-03-20 | 1.1043元 | 1.1593元 |
| 2026-03-19 | 1.1075元 | 1.1625元 |
| 2026-03-18 | 1.1345元 | 1.1895元 |
| 2026-03-17 | 1.1291元 | 1.1841元 |
| 2026-03-16 | 1.1422元 | 1.1972元 |
| 2026-03-13 | 1.1430元 | 1.1980元 |
| 2026-03-12 | 1.1507元 | 1.2057元 |
| 2026-03-11 | 1.1552元 | 1.2102元 |
| 2026-03-10 | 1.1539元 | 1.2089元 |
| 2026-03-09 | 1.1403元 | 1.1953元 |
| 2026-03-06 | 1.1562元 | 1.2112元 |
| 2026-03-05 | 1.1448元 | 1.1998元 |
| 2026-03-04 | 1.1366元 | 1.1916元 |
| 2026-03-03 | 1.1426元 | 1.1976元 |
| 2026-03-02 | 1.1795元 | 1.2345元 |
| 2026-02-27 | 1.1924元 | 1.2474元 |
| 2026-02-26 | 1.1791元 | 1.2341元 |
| 2026-02-25 | 1.1828元 | 1.2378元 |
| 2026-02-24 | 1.1739元 | 1.2289元 |
| 2026-02-13 | 1.1765元 | 1.2315元 |
| 2026-02-12 | 1.1909元 | 1.2459元 |
| 2026-02-11 | 1.1885元 | 1.2435元 |
| 2026-02-10 | 1.1849元 | 1.2399元 |
| 2026-02-09 | 1.1828元 | 1.2378元 |
| 2026-02-06 | 1.1674元 | 1.2224元 |
| 2026-02-05 | 1.1645元 | 1.2195元 |
| 2026-02-04 | 1.1675元 | 1.2225元 |
| 2026-02-03 | 1.1641元 | 1.2191元 |
| 2026-02-02 | 1.1429元 | 1.1979元 |
| 2026-01-30 | 1.1731元 | 1.2281元 |
| 2026-01-29 | 1.1828元 | 1.2378元 |
| 2026-01-28 | 1.1889元 | 1.2439元 |
| 2026-01-27 | 1.1892元 | 1.2442元 |
| 2026-01-26 | 1.1878元 | 1.2428元 |