中欧嘉和三年混合A(009210) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 2.62亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.77亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3.47亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4.09亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 4.52亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 4.84亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 5.21亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5.89亿 | 6.35亿元 | -- |