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公告
中欧嘉和三年混合A
(009210.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-05-28
总资产规模
4.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1816
元
(
2026-01-05
)
基金经理
王健
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
358.34%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(5165 / 8994)
相关基金:
主从基金:
中欧嘉和三年混合C
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中欧嘉和三年混合A(009210) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧嘉和三年混合A.(009210) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧嘉和三年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
4.09亿
3.51亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
4.52亿
4.84亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
4.84亿
5.14亿
元
--
2024-12-31
0.89
元
5.21亿
5.83亿
元
--
2024-09-30
0.93
元
5.89亿
6.35亿
元
--
2024-06-30
0.83
元
5.50亿
6.66亿
元
--
2024-03-31
--
5.86亿
6.99亿
元
--