中欧嘉和三年混合A(009210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1828元 | 1.2378元 |
| 2026-01-28 | 1.1889元 | 1.2439元 |
| 2026-01-27 | 1.1892元 | 1.2442元 |
| 2026-01-26 | 1.1878元 | 1.2428元 |
| 2026-01-23 | 1.1933元 | 1.2483元 |
| 2026-01-22 | 1.1877元 | 1.2427元 |
| 2026-01-21 | 1.1924元 | 1.2474元 |
| 2026-01-20 | 1.1853元 | 1.2403元 |
| 2026-01-19 | 1.1928元 | 1.2478元 |
| 2026-01-16 | 1.1873元 | 1.2423元 |
| 2026-01-15 | 1.1909元 | 1.2459元 |
| 2026-01-14 | 1.1908元 | 1.2458元 |
| 2026-01-13 | 1.1964元 | 1.2514元 |
| 2026-01-12 | 1.2058元 | 1.2608元 |
| 2026-01-09 | 1.1934元 | 1.2484元 |
| 2026-01-08 | 1.1875元 | 1.2425元 |
| 2026-01-07 | 1.2038元 | 1.2588元 |
| 2026-01-06 | 1.1984元 | 1.2534元 |
| 2026-01-05 | 1.1816元 | 1.2366元 |
| 2025-12-31 | 1.1568元 | 1.2118元 |
| 2025-12-30 | 1.1605元 | 1.2155元 |
| 2025-12-29 | 1.1599元 | 1.2149元 |
| 2025-12-26 | 1.1702元 | 1.2252元 |
| 2025-12-25 | 1.1723元 | 1.2273元 |
| 2025-12-24 | 1.1695元 | 1.2245元 |
| 2025-12-23 | 1.1569元 | 1.2119元 |
| 2025-12-22 | 1.1539元 | 1.2089元 |
| 2025-12-19 | 1.1341元 | 1.1891元 |
| 2025-12-18 | 1.1255元 | 1.1805元 |
| 2025-12-17 | 1.1290元 | 1.1840元 |
| 2025-12-16 | 1.1062元 | 1.1612元 |
| 2025-12-15 | 1.1197元 | 1.1747元 |
| 2025-12-12 | 1.1214元 | 1.1764元 |
| 2025-12-11 | 1.1026元 | 1.1576元 |
| 2025-12-10 | 1.1105元 | 1.1655元 |
| 2025-12-09 | 1.1066元 | 1.1616元 |
| 2025-12-08 | 1.1153元 | 1.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.1074元 | 1.1624元 |
| 2025-12-04 | 1.1002元 | 1.1552元 |
| 2025-12-03 | 1.0944元 | 1.1494元 |
| 2025-12-02 | 1.1015元 | 1.1565元 |
| 2025-12-01 | 1.1109元 | 1.1659元 |
| 2025-11-28 | 1.1033元 | 1.1583元 |
| 2025-11-27 | 1.0976元 | 1.1526元 |
| 2025-11-26 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2025-11-25 | 1.0874元 | 1.1424元 |
| 2025-11-24 | 1.0748元 | 1.1298元 |
| 2025-11-21 | 1.0635元 | 1.1185元 |
| 2025-11-20 | 1.0923元 | 1.1473元 |
| 2025-11-19 | 1.0975元 | 1.1525元 |