兴银丰运稳益回报混合C (009206.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6760元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2885 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合(009205) |
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兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-05 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-04 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-03 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-02 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-06-01 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-29 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-05-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-27 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-26 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-25 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-22 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-20 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-05-19 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-18 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-15 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-14 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-05-13 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-12 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-11 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-08 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-05-07 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-06 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-04-30 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-29 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-04-28 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-04-27 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-24 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-23 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-22 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-04-21 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-04-20 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-04-17 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-04-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-15 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-14 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-13 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-10 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-09 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-04-08 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-07 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-03 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-02 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-01 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-31 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-30 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-27 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-26 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-03-25 | 1.6760元 | 1.6760元 |