兴银丰运稳益回报混合C (009206.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6963元 (2026-04-09) 基金经理罗怡达管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2521 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合A |
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兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-04-08 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-07 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-03 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-02 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-01 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-31 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-30 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-27 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-26 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-03-25 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-24 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-03-23 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-03-20 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-03-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-18 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-03-17 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-03-16 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-03-13 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-12 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-11 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-03-10 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-03-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-03-06 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-05 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-04 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-03-03 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-03-02 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-02-27 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-02-26 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-02-25 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-02-24 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-02-13 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-02-12 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-02-11 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-02-10 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-02-09 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-02-06 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-02-05 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-04 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-02-03 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-02-02 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-01-30 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-29 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-01-28 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-27 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-01-26 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-01-23 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-01-22 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-01-21 | 1.6986元 | 1.6986元 |