兴银丰运稳益回报混合C (009206.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6814元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2924 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合(009205) |
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兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-10-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |