兴银丰运稳益回报混合C (009206.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6945元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2728 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合A |
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兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 31.84% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 31.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 55.92% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 55.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,015.18万 | 12.03% |
| 4 | 其他资产 | 69.21万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,605.11万 | 25.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 623.09万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417.56万 | 1.25% |
| 金融业 | 325.39万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.84万 | 0.88% |
| 采矿业 | 147.21万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.78万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 71.70万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.87万 | 0.04% |
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