兴银丰运稳益回报混合C (009206.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6570元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (3131 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合(009205) |
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兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-08 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-07 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-06 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-03 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-07-02 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-01 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-30 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-29 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-26 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-06-25 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-24 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-23 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-22 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-18 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-06-17 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-06-16 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-15 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-12 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-11 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-06-10 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-09 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-06-08 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-05 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-04 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-03 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-02 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-06-01 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-29 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-05-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-27 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-26 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-25 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-22 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-21 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-20 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-05-19 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-18 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-15 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-14 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-05-13 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-12 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-11 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-08 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-05-07 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-06 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-04-30 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-29 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-04-28 | 1.7115元 | 1.7115元 |