浙商智多兴稳健一年持有期C (009182.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0458元 (2026-02-11) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6563 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期A |
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0458元 | 1.1233元 |
| 2026-02-10 | 1.0447元 | 1.1222元 |
| 2026-02-09 | 1.0449元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.1209元 |
| 2026-02-04 | 1.0418元 | 1.1193元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.1142元 |
| 2026-02-02 | 1.0343元 | 1.1118元 |
| 2026-01-30 | 1.0403元 | 1.1178元 |
| 2026-01-29 | 1.0422元 | 1.1197元 |
| 2026-01-28 | 1.0390元 | 1.1165元 |
| 2026-01-27 | 1.0368元 | 1.1143元 |
| 2026-01-26 | 1.0384元 | 1.1159元 |
| 2026-01-23 | 1.0372元 | 1.1147元 |
| 2026-01-22 | 1.0374元 | 1.1149元 |
| 2026-01-21 | 1.0374元 | 1.1149元 |
| 2026-01-20 | 1.0390元 | 1.1165元 |
| 2026-01-19 | 1.0359元 | 1.1134元 |
| 2026-01-16 | 1.0330元 | 1.1105元 |
| 2026-01-15 | 1.0355元 | 1.1130元 |
| 2026-01-14 | 1.0356元 | 1.1131元 |
| 2026-01-13 | 1.0376元 | 1.1151元 |
| 2026-01-12 | 1.0375元 | 1.1150元 |
| 2026-01-09 | 1.0357元 | 1.1132元 |
| 2026-01-08 | 1.0346元 | 1.1121元 |
| 2026-01-07 | 1.0363元 | 1.1138元 |
| 2026-01-06 | 1.0370元 | 1.1145元 |
| 2026-01-05 | 1.0337元 | 1.1112元 |
| 2025-12-31 | 1.0311元 | 1.1086元 |
| 2025-12-30 | 1.0317元 | 1.1092元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.1102元 |
| 2025-12-26 | 1.0355元 | 1.1130元 |
| 2025-12-25 | 1.0353元 | 1.1128元 |
| 2025-12-24 | 1.0345元 | 1.1120元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.1113元 |
| 2025-12-22 | 1.0326元 | 1.1101元 |
| 2025-12-19 | 1.0344元 | 1.1119元 |
| 2025-12-18 | 1.0329元 | 1.1104元 |
| 2025-12-17 | 1.0304元 | 1.1079元 |
| 2025-12-16 | 1.0285元 | 1.1060元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.1077元 |
| 2025-12-12 | 1.0283元 | 1.1058元 |
| 2025-12-11 | 1.0274元 | 1.1049元 |
| 2025-12-10 | 1.0291元 | 1.1066元 |
| 2025-12-09 | 1.0285元 | 1.1060元 |
| 2025-12-08 | 1.0306元 | 1.1081元 |
| 2025-12-05 | 1.0329元 | 1.1104元 |
| 2025-12-04 | 1.0322元 | 1.1097元 |
| 2025-12-03 | 1.0342元 | 1.1117元 |
| 2025-12-02 | 1.0344元 | 1.1119元 |