浙商智多兴稳健一年持有期C (009182.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0446元 (2026-02-12) 基金经理成子浩方潇玥管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6603 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期A |
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8,954.20万 | 8,684.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.74亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.03亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.31亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.56亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.79亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.04亿 | 3.07亿元 | -- |