浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 5,559.64万 | 5,532.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,524.18万 | 6,288.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8,954.20万 | 8,684.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.74亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.03亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.31亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.56亿 | 2.54亿元 | -- |