浙商智多兴稳健一年持有期C (009182.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6718 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期(009181) |
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.0912元 |
| 2026-07-09 | 1.0129元 | 1.0904元 |
| 2026-07-08 | 1.0156元 | 1.0931元 |
| 2026-07-07 | 1.0159元 | 1.0934元 |
| 2026-07-06 | 1.0209元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.0938元 |
| 2026-07-02 | 1.0130元 | 1.0905元 |
| 2026-07-01 | 1.0106元 | 1.0881元 |
| 2026-06-30 | 1.0049元 | 1.0824元 |
| 2026-06-29 | 1.0109元 | 1.0884元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.0860元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0924元 |
| 2026-06-24 | 1.0166元 | 1.0941元 |
| 2026-06-23 | 1.0198元 | 1.0973元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.0979元 |
| 2026-06-18 | 1.0167元 | 1.0942元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.1017元 |
| 2026-06-16 | 1.0249元 | 1.1024元 |
| 2026-06-15 | 1.0292元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.0293元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.0251元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.0267元 | 1.1042元 |
| 2026-06-09 | 1.0255元 | 1.1030元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.1014元 |
| 2026-06-05 | 1.0271元 | 1.1046元 |
| 2026-06-04 | 1.0269元 | 1.1044元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.1083元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.1120元 |
| 2026-06-01 | 1.0367元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.0326元 | 1.1101元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.1055元 |
| 2026-05-27 | 1.0299元 | 1.1074元 |
| 2026-05-26 | 1.0313元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.1080元 |
| 2026-05-22 | 1.0293元 | 1.1068元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.1078元 |
| 2026-05-20 | 1.0328元 | 1.1103元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.1127元 |
| 2026-05-18 | 1.0316元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.1110元 |
| 2026-05-14 | 1.0362元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.0383元 | 1.1158元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.1157元 |
| 2026-05-11 | 1.0395元 | 1.1170元 |
| 2026-05-08 | 1.0388元 | 1.1163元 |
| 2026-05-07 | 1.0383元 | 1.1158元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.1153元 |
| 2026-04-30 | 1.0375元 | 1.1150元 |
| 2026-04-29 | 1.0404元 | 1.1179元 |
| 2026-04-28 | 1.0379元 | 1.1154元 |