浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 95.92万元 | 1.20% | 11.99万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 95.92万元 | 1.20% | 11.99万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 553.07万元 | 1.20% | 67.45万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 553.07万元 | 1.20% | 67.45万元 | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 360.38万元 | 1.50% | 43.36万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 360.38万元 | 1.50% | 43.36万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-01-10 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2025-01-10 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,076.45万元 | 1.50% | 107.64万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,076.45万元 | 1.50% | 107.64万元 | 0.15% |