浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0305元 | 1.1080元 |
| 2026-09-14 | 1.0326元 | 1.1101元 |
| 2026-09-11 | 1.0324元 | 1.1099元 |
| 2026-09-10 | 1.0374元 | 1.1149元 |
| 2026-09-09 | 1.0384元 | 1.1159元 |
| 2026-09-08 | 1.0373元 | 1.1148元 |
| 2026-09-07 | 1.0344元 | 1.1119元 |
| 2026-09-04 | 1.0373元 | 1.1148元 |
| 2026-09-03 | 1.0355元 | 1.1130元 |
| 2026-09-02 | 1.0340元 | 1.1115元 |
| 2026-09-01 | 1.0378元 | 1.1153元 |
| 2026-08-31 | 1.0344元 | 1.1119元 |
| 2026-08-28 | 1.0347元 | 1.1122元 |
| 2026-08-27 | 1.0337元 | 1.1112元 |
| 2026-08-26 | 1.0346元 | 1.1121元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.1105元 |
| 2026-08-24 | 1.0325元 | 1.1100元 |
| 2026-08-21 | 1.0300元 | 1.1075元 |
| 2026-08-20 | 1.0317元 | 1.1092元 |
| 2026-08-19 | 1.0302元 | 1.1077元 |
| 2026-08-18 | 1.0295元 | 1.1070元 |
| 2026-08-17 | 1.0285元 | 1.1060元 |
| 2026-08-14 | 1.0268元 | 1.1043元 |
| 2026-08-13 | 1.0287元 | 1.1062元 |
| 2026-08-12 | 1.0308元 | 1.1083元 |
| 2026-08-11 | 1.0314元 | 1.1089元 |
| 2026-08-10 | 1.0333元 | 1.1108元 |
| 2026-08-07 | 1.0301元 | 1.1076元 |
| 2026-08-06 | 1.0316元 | 1.1091元 |
| 2026-08-05 | 1.0324元 | 1.1099元 |
| 2026-08-04 | 1.0330元 | 1.1105元 |
| 2026-08-03 | 1.0383元 | 1.1158元 |
| 2026-07-31 | 1.0374元 | 1.1149元 |
| 2026-07-30 | 1.0384元 | 1.1159元 |
| 2026-07-29 | 1.0339元 | 1.1114元 |
| 2026-07-28 | 1.0287元 | 1.1062元 |
| 2026-07-27 | 1.0273元 | 1.1048元 |
| 2026-07-24 | 1.0254元 | 1.1029元 |
| 2026-07-23 | 1.0299元 | 1.1074元 |
| 2026-07-22 | 1.0271元 | 1.1046元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.1031元 |
| 2026-07-20 | 1.0276元 | 1.1051元 |
| 2026-07-17 | 1.0213元 | 1.0988元 |
| 2026-07-16 | 1.0230元 | 1.1005元 |
| 2026-07-15 | 1.0245元 | 1.1020元 |
| 2026-07-14 | 1.0192元 | 1.0967元 |
| 2026-07-13 | 1.0154元 | 1.0929元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.0912元 |
| 2026-07-09 | 1.0129元 | 1.0904元 |
| 2026-07-08 | 1.0156元 | 1.0931元 |