浙商智多兴稳健一年持有期C (009182.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩方潇玥基金类型混合型成立日期2020-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0398元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6508 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智多兴稳健一年持有期A |
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0398元 | 1.1173元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.1156元 |
| 2026-04-14 | 1.0374元 | 1.1149元 |
| 2026-04-13 | 1.0356元 | 1.1131元 |
| 2026-04-10 | 1.0379元 | 1.1154元 |
| 2026-04-09 | 1.0369元 | 1.1144元 |
| 2026-04-08 | 1.0395元 | 1.1170元 |
| 2026-04-07 | 1.0342元 | 1.1117元 |
| 2026-04-03 | 1.0356元 | 1.1131元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.1171元 |
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.1173元 |
| 2026-03-31 | 1.0374元 | 1.1149元 |
| 2026-03-30 | 1.0391元 | 1.1166元 |
| 2026-03-27 | 1.0388元 | 1.1163元 |
| 2026-03-26 | 1.0385元 | 1.1160元 |
| 2026-03-25 | 1.0392元 | 1.1167元 |
| 2026-03-24 | 1.0354元 | 1.1129元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.1072元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.1177元 |
| 2026-03-19 | 1.0417元 | 1.1192元 |
| 2026-03-18 | 1.0458元 | 1.1233元 |
| 2026-03-17 | 1.0464元 | 1.1239元 |
| 2026-03-16 | 1.0470元 | 1.1245元 |
| 2026-03-13 | 1.0490元 | 1.1265元 |
| 2026-03-12 | 1.0496元 | 1.1271元 |
| 2026-03-11 | 1.0474元 | 1.1249元 |
| 2026-03-10 | 1.0443元 | 1.1218元 |
| 2026-03-09 | 1.0431元 | 1.1206元 |
| 2026-03-06 | 1.0463元 | 1.1238元 |
| 2026-03-05 | 1.0433元 | 1.1208元 |
| 2026-03-04 | 1.0419元 | 1.1194元 |
| 2026-03-03 | 1.0457元 | 1.1232元 |
| 2026-03-02 | 1.0466元 | 1.1241元 |
| 2026-02-27 | 1.0454元 | 1.1229元 |
| 2026-02-26 | 1.0430元 | 1.1205元 |
| 2026-02-25 | 1.0431元 | 1.1206元 |
| 2026-02-24 | 1.0424元 | 1.1199元 |
| 2026-02-13 | 1.0398元 | 1.1173元 |
| 2026-02-12 | 1.0446元 | 1.1221元 |
| 2026-02-11 | 1.0458元 | 1.1233元 |
| 2026-02-10 | 1.0447元 | 1.1222元 |
| 2026-02-09 | 1.0449元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.1209元 |
| 2026-02-04 | 1.0418元 | 1.1193元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.1142元 |
| 2026-02-02 | 1.0343元 | 1.1118元 |
| 2026-01-30 | 1.0403元 | 1.1178元 |
| 2026-01-29 | 1.0422元 | 1.1197元 |
| 2026-01-28 | 1.0390元 | 1.1165元 |