嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9467元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (5002 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-13 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-03 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-02 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-31 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-26 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-24 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-23 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-20 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-06 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-04 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-02 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-25 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-02-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-02-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-02 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-30 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |