嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9629元 (2026-03-20) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (4692 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 8.30亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.75亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2.27亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.46亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.35亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.20亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.79亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 1.87亿元 | -- |