嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9298元 (2026-03-26) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (4705 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |