嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7952元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (5077 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接(009179) 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF(512600) |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-07 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-07-06 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-02 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-01 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-06-30 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-29 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-26 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-25 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-06-24 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-06-23 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-22 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-18 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-06-16 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-15 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-06-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-05 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-04 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-03 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-02 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-01 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-05-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-27 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-22 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-21 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-18 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-15 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-14 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-13 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-08 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-24 | 0.9289元 | 0.9289元 |