嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj ) 中证消费 (半年) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8436元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (4847 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-10-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-09-30 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-09-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-09-28 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-09-24 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-09-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-09-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-09-21 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-09-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-09-17 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-09-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-09-15 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-09-14 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-09-11 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-09-10 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-09-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-09-08 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-09-07 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-09-04 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-09-03 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-09-02 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-09-01 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-31 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-28 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-27 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-08-25 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-08-24 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-08-21 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-20 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-08-19 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-18 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-17 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-14 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-08-13 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-08-12 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-08-11 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-10 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-07 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-06 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-04 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-08-03 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-31 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-29 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-27 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |