嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8728元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (5121 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接(009179) 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF(512600) |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-18 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-15 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-14 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-13 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-08 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-28 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-24 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-23 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-22 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-21 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-13 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-03 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-02 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-31 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-30 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-26 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-24 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-23 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-20 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |