嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9629元 (2026-03-20) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (4692 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-11 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-06 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-04 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-02 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-02-25 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-02-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-02-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-02-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-02-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-02 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-30 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-27 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-01-23 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-01-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |