嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj ) 中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9761元 (2026-01-30) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (4944 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,252.47万 | 1.16% |
| (其中) 股票 | 1,252.47万 | 1.16% | |
| 2 | 基金投资 | 9.64亿 | 89.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.30万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 50.30万 | 0.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,864.43万 | 7.28% |
| 5 | 其他资产 | 2,430.37万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,012.53万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 239.93万 | 0.22% |
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