东方永悦18个月定开债券C(009178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-07 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-31 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |