东方永悦18个月定开债券C (009178.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1215元 (2026-01-30) 基金经理车日楠程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永悦18个月定开债券A |
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东方永悦18个月定开债券C(009178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-10-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-10-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-10-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-09-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-09-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-09-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-09-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-09-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-08-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-08-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-08-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-08-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-08-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-07-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-07-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-07-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-07-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-06-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-06-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-06-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-06-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-06-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-05-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-05-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-05-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-05-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-04-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-04-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-04-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-04-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-03-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-03-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-03-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-03-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-02-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |