东方永悦18个月定开债券C (009178.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1217元 (2026-02-06) 基金经理车日楠程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永悦18个月定开债券A |
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东方永悦18个月定开债券C(009178) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,966.72万 | 87.41% |
| (其中) 债券 | 4,966.72万 | 87.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 715.20万 | 12.59% |
| 3 | 其他资产 | 371.00 | 0.0007% |
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