湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0383元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率471.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7286 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合C |
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-25 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-16 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-11 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-09 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-08 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-05 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-01 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-29 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |