湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率725.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7008 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合C |
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-04 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-31 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-20 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |