湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0003元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率471.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.005% (7546 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合C |
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-20 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-19 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-03-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-17 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-16 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-09 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-05 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-04 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-03 | 0.9250元 | 0.9250元 |