湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率471.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7484 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合C |
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 892.27万 | 913.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 966.85万 | 1,003.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,166.96万 | 1,082.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1,227.95万 | 1,470.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1,264.58万 | 1,525.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1,222.48万 | 1,623.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1,648.81万 | 2,441.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,596.18万 | 2,753.93万元 | -- |