湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率725.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7008 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合C |
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.69万元 | 1.20% | 2.28万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.36万元 | 1.20% | 6.89万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.52万元 | 1.20% | 3.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 44.75万元 | 1.20% | 7.46万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |