湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率725.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7008 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合C |
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 812.42万 | 39.44% |
| (其中) 股票 | 812.42万 | 39.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.62万 | 7.36% |
| (其中) 债券 | 151.62万 | 7.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 615.70万 | 29.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 478.42万 | 23.22% |
| 5 | 其他资产 | 1.78万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 541.60万 | 26.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 217.85万 | 10.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.38万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.78万 | 0.77% |
| 采矿业 | 12.82万 | 0.62% |
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