湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9905元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率471.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7510 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合C |
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,646.94万 | 74.08% |
| (其中) 股票 | 1,646.94万 | 74.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.98万 | 5.89% |
| (其中) 债券 | 130.98万 | 5.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 223.30万 | 10.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 221.38万 | 9.96% |
| 5 | 其他资产 | 6,093.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,401.73万 | 63.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 245.21万 | 11.03% |
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