博时富祥纯债债券C(009168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0660元 | 1.3043元 |
| 2026-08-27 | 1.0662元 | 1.3045元 |
| 2026-08-26 | 1.0669元 | 1.3052元 |
| 2026-08-25 | 1.0671元 | 1.3054元 |
| 2026-08-24 | 1.0673元 | 1.3056元 |
| 2026-08-21 | 1.0667元 | 1.3050元 |
| 2026-08-20 | 1.0668元 | 1.3051元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.3049元 |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | 1.3055元 |
| 2026-08-17 | 1.0667元 | 1.3050元 |
| 2026-08-14 | 1.0665元 | 1.3048元 |
| 2026-08-13 | 1.0666元 | 1.3049元 |
| 2026-08-12 | 1.0660元 | 1.3043元 |
| 2026-08-11 | 1.0661元 | 1.3044元 |
| 2026-08-10 | 1.0704元 | 1.3044元 |
| 2026-08-07 | 1.0701元 | 1.3041元 |
| 2026-08-06 | 1.0698元 | 1.3038元 |
| 2026-08-05 | 1.0698元 | 1.3038元 |
| 2026-08-04 | 1.0698元 | 1.3038元 |
| 2026-08-03 | 1.0697元 | 1.3037元 |
| 2026-07-31 | 1.0696元 | 1.3036元 |
| 2026-07-30 | 1.0695元 | 1.3035元 |
| 2026-07-29 | 1.0690元 | 1.3030元 |
| 2026-07-28 | 1.0691元 | 1.3031元 |
| 2026-07-27 | 1.0692元 | 1.3032元 |
| 2026-07-24 | 1.0692元 | 1.3032元 |
| 2026-07-23 | 1.0688元 | 1.3028元 |
| 2026-07-22 | 1.0686元 | 1.3026元 |
| 2026-07-21 | 1.0679元 | 1.3019元 |
| 2026-07-20 | 1.0678元 | 1.3018元 |
| 2026-07-17 | 1.0678元 | 1.3018元 |
| 2026-07-16 | 1.0676元 | 1.3016元 |
| 2026-07-15 | 1.0677元 | 1.3017元 |
| 2026-07-14 | 1.0676元 | 1.3016元 |
| 2026-07-13 | 1.0676元 | 1.3016元 |
| 2026-07-10 | 1.0676元 | 1.3016元 |
| 2026-07-09 | 1.0675元 | 1.3015元 |
| 2026-07-08 | 1.0675元 | 1.3015元 |
| 2026-07-07 | 1.0674元 | 1.3014元 |
| 2026-07-06 | 1.0674元 | 1.3014元 |
| 2026-07-03 | 1.0670元 | 1.3010元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.3010元 |
| 2026-07-01 | 1.0669元 | 1.3009元 |
| 2026-06-30 | 1.0674元 | 1.3014元 |
| 2026-06-29 | 1.0677元 | 1.3017元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.3013元 |
| 2026-06-25 | 1.0672元 | 1.3012元 |
| 2026-06-24 | 1.0667元 | 1.3007元 |
| 2026-06-23 | 1.0668元 | 1.3008元 |
| 2026-06-22 | 1.0671元 | 1.3011元 |