博时富祥纯债债券C(009168) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 9,777.21万 | 9,159.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9,728.81万 | 9,113.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6,881.89万 | 6,477.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8,042.68万 | 7,616.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,931.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.37亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.89亿 | 2.74亿元 | -- |