估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时富祥纯债债券C
(009168.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-10
总资产规模
6,881.89万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0659
元
(
2026-03-13
)
基金经理
陈黎
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3794 / 7201)
相关基金:
主从基金:
博时富祥纯债债券A
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博时富祥纯债债券C(009168) - 历史资产组合