博时富祥纯债债券C(009168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0640元 | 1.2901元 |
| 2026-01-19 | 1.0639元 | 1.2900元 |
| 2026-01-16 | 1.0637元 | 1.2898元 |
| 2026-01-15 | 1.0634元 | 1.2895元 |
| 2026-01-14 | 1.0633元 | 1.2894元 |
| 2026-01-13 | 1.0631元 | 1.2892元 |
| 2026-01-12 | 1.0631元 | 1.2892元 |
| 2026-01-09 | 1.0629元 | 1.2890元 |
| 2026-01-08 | 1.0628元 | 1.2889元 |
| 2026-01-07 | 1.0626元 | 1.2887元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.2888元 |
| 2026-01-05 | 1.0628元 | 1.2889元 |
| 2025-12-31 | 1.0624元 | 1.2885元 |
| 2025-12-30 | 1.0622元 | 1.2883元 |
| 2025-12-29 | 1.0621元 | 1.2882元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.2882元 |
| 2025-12-25 | 1.0620元 | 1.2881元 |
| 2025-12-24 | 1.0619元 | 1.2880元 |
| 2025-12-23 | 1.0619元 | 1.2880元 |
| 2025-12-22 | 1.0617元 | 1.2878元 |
| 2025-12-19 | 1.0616元 | 1.2877元 |
| 2025-12-18 | 1.0614元 | 1.2875元 |
| 2025-12-17 | 1.0612元 | 1.2873元 |
| 2025-12-16 | 1.0610元 | 1.2871元 |
| 2025-12-15 | 1.0610元 | 1.2871元 |
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.2872元 |
| 2025-12-11 | 1.0611元 | 1.2872元 |
| 2025-12-10 | 1.0609元 | 1.2870元 |
| 2025-12-09 | 1.0608元 | 1.2869元 |
| 2025-12-08 | 1.0607元 | 1.2868元 |
| 2025-12-05 | 1.0607元 | 1.2868元 |
| 2025-12-04 | 1.0607元 | 1.2868元 |
| 2025-12-03 | 1.0615元 | 1.2876元 |
| 2025-12-02 | 1.0617元 | 1.2878元 |
| 2025-12-01 | 1.0620元 | 1.2881元 |
| 2025-11-28 | 1.0619元 | 1.2880元 |
| 2025-11-27 | 1.0617元 | 1.2878元 |
| 2025-11-26 | 1.0619元 | 1.2880元 |
| 2025-11-25 | 1.0625元 | 1.2886元 |
| 2025-11-24 | 1.0628元 | 1.2889元 |
| 2025-11-21 | 1.0628元 | 1.2889元 |
| 2025-11-20 | 1.0630元 | 1.2891元 |
| 2025-11-19 | 1.0630元 | 1.2891元 |
| 2025-11-18 | 1.0631元 | 1.2892元 |
| 2025-11-17 | 1.0630元 | 1.2891元 |
| 2025-11-14 | 1.0627元 | 1.2888元 |
| 2025-11-13 | 1.0626元 | 1.2887元 |
| 2025-11-12 | 1.0627元 | 1.2888元 |
| 2025-11-11 | 1.0625元 | 1.2886元 |
| 2025-11-10 | 1.0622元 | 1.2883元 |