博时富祥纯债债券C(009168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 1.2939元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.2938元 |
| 2026-03-11 | 1.0656元 | 1.2936元 |
| 2026-03-10 | 1.0656元 | 1.2936元 |
| 2026-03-09 | 1.0656元 | 1.2936元 |
| 2026-03-06 | 1.0659元 | 1.2939元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.2937元 |
| 2026-03-04 | 1.0656元 | 1.2936元 |
| 2026-03-03 | 1.0655元 | 1.2935元 |
| 2026-03-02 | 1.0654元 | 1.2934元 |
| 2026-02-27 | 1.0649元 | 1.2929元 |
| 2026-02-26 | 1.0648元 | 1.2928元 |
| 2026-02-25 | 1.0670元 | 1.2931元 |
| 2026-02-24 | 1.0673元 | 1.2934元 |
| 2026-02-13 | 1.0668元 | 1.2929元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.2928元 |
| 2026-02-11 | 1.0664元 | 1.2925元 |
| 2026-02-10 | 1.0661元 | 1.2922元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.2921元 |
| 2026-02-06 | 1.0656元 | 1.2917元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.2912元 |
| 2026-02-04 | 1.0649元 | 1.2910元 |
| 2026-02-03 | 1.0648元 | 1.2909元 |
| 2026-02-02 | 1.0648元 | 1.2909元 |
| 2026-01-30 | 1.0648元 | 1.2909元 |
| 2026-01-29 | 1.0647元 | 1.2908元 |
| 2026-01-28 | 1.0647元 | 1.2908元 |
| 2026-01-27 | 1.0647元 | 1.2908元 |
| 2026-01-26 | 1.0646元 | 1.2907元 |
| 2026-01-23 | 1.0645元 | 1.2906元 |
| 2026-01-22 | 1.0643元 | 1.2904元 |
| 2026-01-21 | 1.0642元 | 1.2903元 |
| 2026-01-20 | 1.0640元 | 1.2901元 |
| 2026-01-19 | 1.0639元 | 1.2900元 |
| 2026-01-16 | 1.0637元 | 1.2898元 |
| 2026-01-15 | 1.0634元 | 1.2895元 |
| 2026-01-14 | 1.0633元 | 1.2894元 |
| 2026-01-13 | 1.0631元 | 1.2892元 |
| 2026-01-12 | 1.0631元 | 1.2892元 |
| 2026-01-09 | 1.0629元 | 1.2890元 |
| 2026-01-08 | 1.0628元 | 1.2889元 |
| 2026-01-07 | 1.0626元 | 1.2887元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.2888元 |
| 2026-01-05 | 1.0628元 | 1.2889元 |
| 2025-12-31 | 1.0624元 | 1.2885元 |
| 2025-12-30 | 1.0622元 | 1.2883元 |
| 2025-12-29 | 1.0621元 | 1.2882元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.2882元 |
| 2025-12-25 | 1.0620元 | 1.2881元 |
| 2025-12-24 | 1.0619元 | 1.2880元 |