博时富祥纯债债券C (009168.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3894 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富祥纯债债券(003258) |
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博时富祥纯债债券C(009168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.2989元 |
| 2026-05-14 | 1.0710元 | 1.2990元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.2991元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.2989元 |
| 2026-05-11 | 1.0707元 | 1.2987元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.2985元 |
| 2026-05-07 | 1.0704元 | 1.2984元 |
| 2026-05-06 | 1.0703元 | 1.2983元 |
| 2026-04-30 | 1.0705元 | 1.2985元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.2985元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.2983元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.2980元 |
| 2026-04-24 | 1.0702元 | 1.2982元 |
| 2026-04-23 | 1.0704元 | 1.2984元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.2987元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.2982元 |
| 2026-04-20 | 1.0697元 | 1.2977元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.2976元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.2969元 |
| 2026-04-15 | 1.0689元 | 1.2969元 |
| 2026-04-14 | 1.0689元 | 1.2969元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.2966元 |
| 2026-04-10 | 1.0685元 | 1.2965元 |
| 2026-04-09 | 1.0684元 | 1.2964元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.2965元 |
| 2026-04-07 | 1.0684元 | 1.2964元 |
| 2026-04-03 | 1.0679元 | 1.2959元 |
| 2026-04-02 | 1.0675元 | 1.2955元 |
| 2026-04-01 | 1.0675元 | 1.2955元 |
| 2026-03-31 | 1.0675元 | 1.2955元 |
| 2026-03-30 | 1.0674元 | 1.2954元 |
| 2026-03-27 | 1.0670元 | 1.2950元 |
| 2026-03-26 | 1.0669元 | 1.2949元 |
| 2026-03-25 | 1.0668元 | 1.2948元 |
| 2026-03-24 | 1.0667元 | 1.2947元 |
| 2026-03-23 | 1.0665元 | 1.2945元 |
| 2026-03-20 | 1.0665元 | 1.2945元 |
| 2026-03-19 | 1.0665元 | 1.2945元 |
| 2026-03-18 | 1.0663元 | 1.2943元 |
| 2026-03-17 | 1.0660元 | 1.2940元 |
| 2026-03-16 | 1.0658元 | 1.2938元 |
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 1.2939元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.2938元 |
| 2026-03-11 | 1.0656元 | 1.2936元 |
| 2026-03-10 | 1.0656元 | 1.2936元 |
| 2026-03-09 | 1.0656元 | 1.2936元 |
| 2026-03-06 | 1.0659元 | 1.2939元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.2937元 |
| 2026-03-04 | 1.0656元 | 1.2936元 |
| 2026-03-03 | 1.0655元 | 1.2935元 |