博时富祥纯债债券C (009168.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0669元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3926 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富祥纯债债券(003258) |
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博时富祥纯债债券C(009168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0669元 | 1.3009元 |
| 2026-06-17 | 1.0668元 | 1.3008元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.3005元 |
| 2026-06-15 | 1.0660元 | 1.3000元 |
| 2026-06-12 | 1.0658元 | 1.2998元 |
| 2026-06-11 | 1.0654元 | 1.2994元 |
| 2026-06-10 | 1.0659元 | 1.2999元 |
| 2026-06-09 | 1.0664元 | 1.3004元 |
| 2026-06-08 | 1.0669元 | 1.3009元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.3013元 |
| 2026-06-04 | 1.0678元 | 1.3018元 |
| 2026-06-03 | 1.0673元 | 1.3013元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.3017元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.3017元 |
| 2026-05-29 | 1.0671元 | 1.3011元 |
| 2026-05-28 | 1.0668元 | 1.3008元 |
| 2026-05-27 | 1.0667元 | 1.3007元 |
| 2026-05-26 | 1.0662元 | 1.3002元 |
| 2026-05-25 | 1.0719元 | 1.2999元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.2996元 |
| 2026-05-21 | 1.0716元 | 1.2996元 |
| 2026-05-20 | 1.0716元 | 1.2996元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.2996元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.2993元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.2989元 |
| 2026-05-14 | 1.0710元 | 1.2990元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.2991元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.2989元 |
| 2026-05-11 | 1.0707元 | 1.2987元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.2985元 |
| 2026-05-07 | 1.0704元 | 1.2984元 |
| 2026-05-06 | 1.0703元 | 1.2983元 |
| 2026-04-30 | 1.0705元 | 1.2985元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.2985元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.2983元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.2980元 |
| 2026-04-24 | 1.0702元 | 1.2982元 |
| 2026-04-23 | 1.0704元 | 1.2984元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.2987元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.2982元 |
| 2026-04-20 | 1.0697元 | 1.2977元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.2976元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.2969元 |
| 2026-04-15 | 1.0689元 | 1.2969元 |
| 2026-04-14 | 1.0689元 | 1.2969元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.2966元 |
| 2026-04-10 | 1.0685元 | 1.2965元 |
| 2026-04-09 | 1.0684元 | 1.2964元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.2965元 |
| 2026-04-07 | 1.0684元 | 1.2964元 |