海富通富盈混合C(009155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1893元 | 1.2043元 |
| 2025-12-15 | 1.1937元 | 1.2087元 |
| 2025-12-12 | 1.1931元 | 1.2081元 |
| 2025-12-11 | 1.1912元 | 1.2062元 |
| 2025-12-10 | 1.1923元 | 1.2073元 |
| 2025-12-09 | 1.1927元 | 1.2077元 |
| 2025-12-08 | 1.1986元 | 1.2136元 |
| 2025-12-05 | 1.2010元 | 1.2160元 |
| 2025-12-04 | 1.1999元 | 1.2149元 |
| 2025-12-03 | 1.2039元 | 1.2189元 |
| 2025-12-02 | 1.2073元 | 1.2223元 |
| 2025-12-01 | 1.2080元 | 1.2230元 |
| 2025-11-28 | 1.2043元 | 1.2193元 |
| 2025-11-27 | 1.2054元 | 1.2204元 |
| 2025-11-26 | 1.2048元 | 1.2198元 |
| 2025-11-25 | 1.2061元 | 1.2211元 |
| 2025-11-24 | 1.2016元 | 1.2166元 |
| 2025-11-21 | 1.2012元 | 1.2162元 |
| 2025-11-20 | 1.2111元 | 1.2261元 |
| 2025-11-19 | 1.2103元 | 1.2253元 |
| 2025-11-18 | 1.2105元 | 1.2255元 |
| 2025-11-17 | 1.2167元 | 1.2317元 |
| 2025-11-14 | 1.2227元 | 1.2377元 |
| 2025-11-13 | 1.2292元 | 1.2442元 |
| 2025-11-12 | 1.2274元 | 1.2424元 |
| 2025-11-11 | 1.2240元 | 1.2390元 |
| 2025-11-10 | 1.2241元 | 1.2391元 |
| 2025-11-07 | 1.2140元 | 1.2290元 |
| 2025-11-06 | 1.2138元 | 1.2288元 |
| 2025-11-05 | 1.2102元 | 1.2252元 |
| 2025-11-04 | 1.2098元 | 1.2248元 |
| 2025-11-03 | 1.2120元 | 1.2270元 |
| 2025-10-31 | 1.2096元 | 1.2246元 |
| 2025-10-30 | 1.2072元 | 1.2222元 |
| 2025-10-29 | 1.2123元 | 1.2273元 |
| 2025-10-28 | 1.2124元 | 1.2274元 |
| 2025-10-27 | 1.2152元 | 1.2302元 |
| 2025-10-24 | 1.2128元 | 1.2278元 |
| 2025-10-23 | 1.2147元 | 1.2297元 |
| 2025-10-22 | 1.2130元 | 1.2280元 |
| 2025-10-21 | 1.2143元 | 1.2293元 |
| 2025-10-20 | 1.2097元 | 1.2247元 |
| 2025-10-17 | 1.2093元 | 1.2243元 |
| 2025-10-16 | 1.2161元 | 1.2311元 |
| 2025-10-15 | 1.2129元 | 1.2279元 |
| 2025-10-14 | 1.2090元 | 1.2240元 |
| 2025-10-13 | 1.2083元 | 1.2233元 |
| 2025-10-10 | 1.2099元 | 1.2249元 |
| 2025-10-09 | 1.2144元 | 1.2294元 |
| 2025-09-30 | 1.2140元 | 1.2290元 |