海富通富盈混合C (009155.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1811元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (6047 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富盈混合(009154) |
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海富通富盈混合C(009155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.1961元 |
| 2026-05-15 | 1.1847元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.1872元 | 1.2022元 |
| 2026-05-13 | 1.1904元 | 1.2054元 |
| 2026-05-12 | 1.1898元 | 1.2048元 |
| 2026-05-11 | 1.1917元 | 1.2067元 |
| 2026-05-08 | 1.1916元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.1914元 | 1.2064元 |
| 2026-05-06 | 1.1924元 | 1.2074元 |
| 2026-04-30 | 1.1930元 | 1.2080元 |
| 2026-04-29 | 1.1957元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.1936元 | 1.2086元 |
| 2026-04-27 | 1.1915元 | 1.2065元 |
| 2026-04-24 | 1.1929元 | 1.2079元 |
| 2026-04-23 | 1.1947元 | 1.2097元 |
| 2026-04-22 | 1.1969元 | 1.2119元 |
| 2026-04-21 | 1.1976元 | 1.2126元 |
| 2026-04-20 | 1.1963元 | 1.2113元 |
| 2026-04-17 | 1.1946元 | 1.2096元 |
| 2026-04-16 | 1.1977元 | 1.2127元 |
| 2026-04-15 | 1.1960元 | 1.2110元 |
| 2026-04-14 | 1.1947元 | 1.2097元 |
| 2026-04-13 | 1.1934元 | 1.2084元 |
| 2026-04-10 | 1.1966元 | 1.2116元 |
| 2026-04-09 | 1.1947元 | 1.2097元 |
| 2026-04-08 | 1.1981元 | 1.2131元 |
| 2026-04-07 | 1.1876元 | 1.2026元 |
| 2026-04-03 | 1.1890元 | 1.2040元 |
| 2026-04-02 | 1.1923元 | 1.2073元 |
| 2026-04-01 | 1.1945元 | 1.2095元 |
| 2026-03-31 | 1.1878元 | 1.2028元 |
| 2026-03-30 | 1.1905元 | 1.2055元 |
| 2026-03-27 | 1.1901元 | 1.2051元 |
| 2026-03-26 | 1.1881元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.1910元 | 1.2060元 |
| 2026-03-24 | 1.1875元 | 1.2025元 |
| 2026-03-23 | 1.1788元 | 1.1938元 |
| 2026-03-20 | 1.1928元 | 1.2078元 |
| 2026-03-19 | 1.1941元 | 1.2091元 |
| 2026-03-18 | 1.2013元 | 1.2163元 |
| 2026-03-17 | 1.2035元 | 1.2185元 |
| 2026-03-16 | 1.2038元 | 1.2188元 |
| 2026-03-13 | 1.2059元 | 1.2209元 |
| 2026-03-12 | 1.2083元 | 1.2233元 |
| 2026-03-11 | 1.2076元 | 1.2226元 |
| 2026-03-10 | 1.2042元 | 1.2192元 |
| 2026-03-09 | 1.2028元 | 1.2178元 |
| 2026-03-06 | 1.2067元 | 1.2217元 |
| 2026-03-05 | 1.2019元 | 1.2169元 |
| 2026-03-04 | 1.2011元 | 1.2161元 |