海富通富盈混合C(009155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1760元 | 1.1910元 |
| 2026-09-10 | 1.1805元 | 1.1955元 |
| 2026-09-09 | 1.1812元 | 1.1962元 |
| 2026-09-08 | 1.1815元 | 1.1965元 |
| 2026-09-07 | 1.1804元 | 1.1954元 |
| 2026-09-04 | 1.1832元 | 1.1982元 |
| 2026-09-03 | 1.1816元 | 1.1966元 |
| 2026-09-02 | 1.1799元 | 1.1949元 |
| 2026-09-01 | 1.1845元 | 1.1995元 |
| 2026-08-31 | 1.1846元 | 1.1996元 |
| 2026-08-28 | 1.1826元 | 1.1976元 |
| 2026-08-27 | 1.1811元 | 1.1961元 |
| 2026-08-26 | 1.1797元 | 1.1947元 |
| 2026-08-25 | 1.1792元 | 1.1942元 |
| 2026-08-24 | 1.1797元 | 1.1947元 |
| 2026-08-21 | 1.1802元 | 1.1952元 |
| 2026-08-20 | 1.1819元 | 1.1969元 |
| 2026-08-19 | 1.1805元 | 1.1955元 |
| 2026-08-18 | 1.1830元 | 1.1980元 |
| 2026-08-17 | 1.1821元 | 1.1971元 |
| 2026-08-14 | 1.1806元 | 1.1956元 |
| 2026-08-13 | 1.1806元 | 1.1956元 |
| 2026-08-12 | 1.1839元 | 1.1989元 |
| 2026-08-11 | 1.1844元 | 1.1994元 |
| 2026-08-10 | 1.1873元 | 1.2023元 |
| 2026-08-07 | 1.1822元 | 1.1972元 |
| 2026-08-06 | 1.1825元 | 1.1975元 |
| 2026-08-05 | 1.1817元 | 1.1967元 |
| 2026-08-04 | 1.1814元 | 1.1964元 |
| 2026-08-03 | 1.1827元 | 1.1977元 |
| 2026-07-31 | 1.1839元 | 1.1989元 |
| 2026-07-30 | 1.1830元 | 1.1980元 |
| 2026-07-29 | 1.1813元 | 1.1963元 |
| 2026-07-28 | 1.1743元 | 1.1893元 |
| 2026-07-27 | 1.1773元 | 1.1923元 |
| 2026-07-24 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2026-07-23 | 1.1799元 | 1.1949元 |
| 2026-07-22 | 1.1777元 | 1.1927元 |
| 2026-07-21 | 1.1781元 | 1.1931元 |
| 2026-07-20 | 1.1790元 | 1.1940元 |
| 2026-07-17 | 1.1691元 | 1.1841元 |
| 2026-07-16 | 1.1748元 | 1.1898元 |
| 2026-07-15 | 1.1776元 | 1.1926元 |
| 2026-07-14 | 1.1704元 | 1.1854元 |
| 2026-07-13 | 1.1658元 | 1.1808元 |
| 2026-07-10 | 1.1661元 | 1.1811元 |
| 2026-07-09 | 1.1690元 | 1.1840元 |
| 2026-07-08 | 1.1688元 | 1.1838元 |
| 2026-07-07 | 1.1683元 | 1.1833元 |
| 2026-07-06 | 1.1729元 | 1.1879元 |