海富通富盈混合C (009155.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陶敏基金类型混合型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1661元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6001 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富盈混合(009154) |
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海富通富盈混合C(009155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1661元 | 1.1811元 |
| 2026-07-09 | 1.1690元 | 1.1840元 |
| 2026-07-08 | 1.1688元 | 1.1838元 |
| 2026-07-07 | 1.1683元 | 1.1833元 |
| 2026-07-06 | 1.1729元 | 1.1879元 |
| 2026-07-03 | 1.1695元 | 1.1845元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.1821元 |
| 2026-07-01 | 1.1672元 | 1.1822元 |
| 2026-06-30 | 1.1621元 | 1.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.1648元 | 1.1798元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.1765元 |
| 2026-06-25 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2026-06-24 | 1.1664元 | 1.1814元 |
| 2026-06-23 | 1.1676元 | 1.1826元 |
| 2026-06-22 | 1.1694元 | 1.1844元 |
| 2026-06-18 | 1.1655元 | 1.1805元 |
| 2026-06-17 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2026-06-16 | 1.1722元 | 1.1872元 |
| 2026-06-15 | 1.1771元 | 1.1921元 |
| 2026-06-12 | 1.1808元 | 1.1958元 |
| 2026-06-11 | 1.1774元 | 1.1924元 |
| 2026-06-10 | 1.1779元 | 1.1929元 |
| 2026-06-09 | 1.1776元 | 1.1926元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.1923元 |
| 2026-06-05 | 1.1802元 | 1.1952元 |
| 2026-06-04 | 1.1805元 | 1.1955元 |
| 2026-06-03 | 1.1843元 | 1.1993元 |
| 2026-06-02 | 1.1857元 | 1.2007元 |
| 2026-06-01 | 1.1844元 | 1.1994元 |
| 2026-05-29 | 1.1804元 | 1.1954元 |
| 2026-05-28 | 1.1782元 | 1.1932元 |
| 2026-05-27 | 1.1792元 | 1.1942元 |
| 2026-05-26 | 1.1800元 | 1.1950元 |
| 2026-05-25 | 1.1779元 | 1.1929元 |
| 2026-05-22 | 1.1784元 | 1.1934元 |
| 2026-05-21 | 1.1783元 | 1.1933元 |
| 2026-05-20 | 1.1810元 | 1.1960元 |
| 2026-05-19 | 1.1822元 | 1.1972元 |
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.1961元 |
| 2026-05-15 | 1.1847元 | 1.1997元 |
| 2026-05-14 | 1.1872元 | 1.2022元 |
| 2026-05-13 | 1.1904元 | 1.2054元 |
| 2026-05-12 | 1.1898元 | 1.2048元 |
| 2026-05-11 | 1.1917元 | 1.2067元 |
| 2026-05-08 | 1.1916元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.1914元 | 1.2064元 |
| 2026-05-06 | 1.1924元 | 1.2074元 |
| 2026-04-30 | 1.1930元 | 1.2080元 |
| 2026-04-29 | 1.1957元 | 1.2107元 |
| 2026-04-28 | 1.1936元 | 1.2086元 |