海富通富盈混合C(009155) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,016.38万 | 38.86% |
| (其中) 股票 | 3,016.38万 | 38.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,437.72万 | 44.29% |
| (其中) 债券 | 3,437.72万 | 44.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.24万 | 11.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 404.74万 | 5.21% |
| 5 | 其他资产 | 3.14万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.39%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 794.19万 | 10.23% |
| 制造业 | 744.67万 | 9.59% |
| 房地产业 | 279.84万 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.61万 | 1.49% |
| 采矿业 | 106.19万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 46.12万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.91万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.47万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.01万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.47%) |
|---|---|---|
| 金融 | 291.43万 | 3.75% |
| 工业 | 158.46万 | 2.04% |
| 非日常生活消费品 | 140.99万 | 1.82% |
| 原材料 | 126.51万 | 1.63% |
| 房地产 | 111.87万 | 1.44% |
| 日常消费品 | 49.90万 | 0.64% |
| 医疗保健 | 11.23万 | 0.14% |
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