海富通富盈混合C(009155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2076元 | 1.2226元 |
| 2026-03-10 | 1.2042元 | 1.2192元 |
| 2026-03-09 | 1.2028元 | 1.2178元 |
| 2026-03-06 | 1.2067元 | 1.2217元 |
| 2026-03-05 | 1.2019元 | 1.2169元 |
| 2026-03-04 | 1.2011元 | 1.2161元 |
| 2026-03-03 | 1.2075元 | 1.2225元 |
| 2026-03-02 | 1.2128元 | 1.2278元 |
| 2026-02-27 | 1.2137元 | 1.2287元 |
| 2026-02-26 | 1.2109元 | 1.2259元 |
| 2026-02-25 | 1.2154元 | 1.2304元 |
| 2026-02-24 | 1.2132元 | 1.2282元 |
| 2026-02-13 | 1.2108元 | 1.2258元 |
| 2026-02-12 | 1.2187元 | 1.2337元 |
| 2026-02-11 | 1.2224元 | 1.2374元 |
| 2026-02-10 | 1.2205元 | 1.2355元 |
| 2026-02-09 | 1.2185元 | 1.2335元 |
| 2026-02-06 | 1.2131元 | 1.2281元 |
| 2026-02-05 | 1.2168元 | 1.2318元 |
| 2026-02-04 | 1.2160元 | 1.2310元 |
| 2026-02-03 | 1.2130元 | 1.2280元 |
| 2026-02-02 | 1.2100元 | 1.2250元 |
| 2026-01-30 | 1.2264元 | 1.2414元 |
| 2026-01-29 | 1.2376元 | 1.2526元 |
| 2026-01-28 | 1.2282元 | 1.2432元 |
| 2026-01-27 | 1.2202元 | 1.2352元 |
| 2026-01-26 | 1.2194元 | 1.2344元 |
| 2026-01-23 | 1.2187元 | 1.2337元 |
| 2026-01-22 | 1.2158元 | 1.2308元 |
| 2026-01-21 | 1.2163元 | 1.2313元 |
| 2026-01-20 | 1.2130元 | 1.2280元 |
| 2026-01-19 | 1.2082元 | 1.2232元 |
| 2026-01-16 | 1.2060元 | 1.2210元 |
| 2026-01-15 | 1.2117元 | 1.2267元 |
| 2026-01-14 | 1.2130元 | 1.2280元 |
| 2026-01-13 | 1.2116元 | 1.2266元 |
| 2026-01-12 | 1.2106元 | 1.2256元 |
| 2026-01-09 | 1.2069元 | 1.2219元 |
| 2026-01-08 | 1.2025元 | 1.2175元 |
| 2026-01-07 | 1.2076元 | 1.2226元 |
| 2026-01-06 | 1.2099元 | 1.2249元 |
| 2026-01-05 | 1.2009元 | 1.2159元 |
| 2025-12-31 | 1.1919元 | 1.2069元 |
| 2025-12-30 | 1.1942元 | 1.2092元 |
| 2025-12-29 | 1.1945元 | 1.2095元 |
| 2025-12-26 | 1.1989元 | 1.2139元 |
| 2025-12-25 | 1.1989元 | 1.2139元 |
| 2025-12-24 | 1.1988元 | 1.2138元 |
| 2025-12-23 | 1.2001元 | 1.2151元 |
| 2025-12-22 | 1.1984元 | 1.2134元 |