海富通富盈混合C(009155) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3,756.30万 | 3,094.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,385.90万 | 3,722.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4,766.63万 | 4,148.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4,847.14万 | 4,335.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,631.19万 | 5,066.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,589.98万 | 5,304.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,864.96万 | 5,619.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,521.69万 | 6,323.76万元 | -- |